工银京津冀A(164811)基金档案
基金代码	164811
基金名称	工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称	工银京津冀A
基金简称拼音	GYJJJA
设立日期	2018-04-17
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	50960178.94
存续年限（年）	—
基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人	中国民生银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金转型而来。2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》同一日失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	采用指数化投资，通过控制基金投资组合相对于标的指数的偏离度，实现对标的指数的有效跟踪。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中证京津冀协同发展主题指数的成份股及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资于中证京津冀协同发展主题指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证京津冀协同发展主题指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权；基金合同生效不满三个月，可不进行收益分配；
基金历史	本基金由工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金转型而来。2018年4月17日起，《工银瑞信中证京津冀协同发展主题指数证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，原《工银瑞信睿智深证100指数分级证券投资基金基金合同》同一日失效。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	自2018年5月10日起，场外申购最低金额为1元；通过电子自助交易系统申购最低金额为1元；追加申购时最低申购限额为1元；通过直销中心最低申购金额为100万元，已在直销中心有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制，申购最低金额为1元。场内申购时，单笔申购金额最低为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年5月10日起，每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年5月10日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

工银京津冀A(164811)

净值

累计净值

工银纯债定期(164810)

工银双债(164814)

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