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| 工银四季(164808)基金档案 | |
| 基金代码 | 164808 |
| 基金名称 | 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 工银四季 |
| 基金简称拼音 | GYSJ |
| 设立日期 | 2011-02-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 2403461626.69 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2011年1月4日证监许可[2011]7号文批准。自2011年1月11日至2011年1月24日通过场内场外同时公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，基金注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险与保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括具有良好流动性的企业债、公司债、短期融资券、地方政府债、商业银行金融债与次级债、可转换债券（含分离交易的可转换债券）、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产，股票和权证等权益类资产，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合资产配置比例：债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%；其中公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券占基金固定收益类资产的比例不低于80%；股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%。本基金转换为开放式基金（LOF）以后，基金持有现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可以通过参与新股申购、增发新股、可转换债券转股票、权证行权以及要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平，但此类投资比例不超过基金资产的20%。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-国开行债券总指数_1-3年+80.0％×中债-信用债总指数 |
| 收益分配原则 | 每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配的比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%。并且，在封闭期间本基金每年度的收益分配比例不得低于基金该年度可供分配利润的90%。若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会2011年1月4日证监许可[2011]7号文批准。自2011年1月11日至2011年1月24日通过场内场外同时公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，基金注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于低风险基金产品，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金，高于货币市场基金。在债券型基金产品中，本基金主要投资于公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、企业资产支持证券、可转换债券（含分离交易的可转换债券）等企业机构发行的债券，其长期平均风险程度和预期收益率高于普通债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场内每笔最低认购1,000份，最高不超过9999.9万份。场外单笔最低认购1000元。网上交易系统认购每笔最低金额为1000元，追加认购单笔最低为1000元。直销机构单个账户的首次最低认购额为100万元，追加认购单笔最低金额为1000元。场外通过代销网点每笔申购的最低额为1000元；网上交易系统单笔申购最低额为1000元；直销中心申购首次最低为100万元。场内申购时，每笔申购金额最低为100元。自2014年11月5日起，代销机构和网上交易系统单笔最低申购金额调整为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回基金份额不得低于100份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2014年11月5日起，单个交易账户保留基金份额最小单位为10份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164808.html
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