所属行业：QDII
净值
累计净值
| 汇添富恒生A(164705)基金档案 | |
| 基金代码 | 164705 |
| 基金名称 | 汇添富恒生指数型证券投资基金(QDII-LOF)A类 |
| 基金简称 | 汇添富恒生A |
| 基金简称拼音 | HTFHSA |
| 设立日期 | 2020-12-01 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 399122157.12 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年12月1日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，境外托管人：香港上海汇丰银行有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股和其他香港联合交易所上市的股票（含港股通标的股票）。 本基金为对冲外币的汇率风险，可以投资于境外外汇远期合约、结构性外汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换协议、与汇率挂钩的结构性投资产品等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，投资境外资产的比例不低于基金资产的80%；投资于标的指数成份股、备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的资产比例不得低于基金资产净值的90%，不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除境内金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；同一类别内每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而来。2020年12月1日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》生效，《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，境外托管人：香港上海汇丰银行有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金主要投资于境外证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还将面临汇率风险、境外证券市场风险等特殊投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外非直销销售机构的销售网点申购单笔最低金额为10元；通过直销中心申购最低金额为5万元。通过线上直销系统申购本基金基金份额单笔最低金额为10元。通过场内办理基金份额的申购时，单笔申购最低金额为1000元，同时申购金额必须是整数金额。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在办理场外赎回时，赎回最低份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足1份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 10 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164705.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...