所属行业：
净值
累计净值
| 天弘同利C(164210)基金档案 | |
| 基金代码 | 164210 |
| 基金名称 | 天弘同利债券型证券投资基金(LOF)C类 |
| 基金简称 | 天弘同利C |
| 基金简称拼音 | THTLC |
| 设立日期 | 2016-09-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 403572740.97 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2016年9月19日本基金由天弘同利分级债券型证券投资基金转型。基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上，力求获得稳健的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具及其衍生工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购或增发新股投资，但可持有因可转债转股所形成的股票（包括因持有该股票所派发的权证）以及因投资可分离债券而产生的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金对债券等固定收益类证券的投资比例不低于基金资产的80%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；同一类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 自2016年9月19日本基金由天弘同利分级债券型证券投资基金转型。基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构首次申购单笔最低金额为人民币1,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元；通过直销中心首次申购单笔最低金额为人民币10,000元，追加申购单笔最低金额为人民币1,000元。本基金通过场内申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元。2016年11月16日起，通过公司直销系统及其他销售机构首次申购或追加申购本基金时，单笔最低限额下调至1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年11月16日起，单笔赎回限额下调至1份。基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于500份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年11月16日起，单个交易账户最低份额余额下调至1份。某笔赎回导致基金份额持有人在某一销售机构全部交易账户的基金份额余额少于500份的，基金管理人有权强制该基金份额持有人全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/164210.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...