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| 兴全合宜A(163417)基金档案 | |
| 基金代码 | 163417 |
| 基金名称 | 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 兴全合宜A |
| 基金简称拼音 | XQHYA |
| 设立日期 | 2020-01-23 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 14377238801.21 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金转型而来，自2020年1月23日起，《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同》生效，原《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司司，本基金的基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票及存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证）、沪港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、深港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、央行票据、中期票据、证券公司发行的短期债券、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、银行存款、同业存单、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%—95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%），封闭期内每个交易日日终，股票资产投资比例为基金资产的0%—100%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0%-100%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0%-50%）；权证投资比例为基金资产净值的0%-3%； 本基金封闭期届满转换为开放式基金后，每个交易日日终，在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制；封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+60.0％×沪深300指数+20.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资人可选择获取现金红利或将现金红利按再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资，若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在深圳证券账户的基金份额只能采取现金分红方式，不能选择红利再投资；本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金转型而来，自2020年1月23日起，《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）合同》生效，原《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司司，本基金的基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在基金管理人直销柜台进行申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为10万元，每笔追加申购的最低金额为10万元；基金管理人网上直销平台（含微网站、APP）每个基金账户首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定本基金的单笔申购、追加申购起点金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔最低赎回份额1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/163417.html
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