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| 申万军工(163115)基金档案 | |
| 基金代码 | 163115 |
| 基金名称 | 申万菱信中证军工指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 申万军工 |
| 基金简称拼音 | SWJG |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1049448870.67 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 申万菱信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由申万菱信中证军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。自2021年1月1日起，《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对中证军工指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%-95%，其中投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×中证军工指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定；每一基金份额享有同等分配权。 |
| 基金历史 | 本基金由申万菱信中证军工指数分级证券投资基金终止分级运作并变更而来。自2021年1月1日起，《申万菱信中证军工指数型证券投资基金基金合同》生效，原《申万菱信中证军工指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：申万菱信基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过本基金除基金管理人以外的其他销售机构进行场外申购，首次申购最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元；通过直销中心进行场外申购，单个基金账户单笔首次申购最低金额为10元，追加申购最低金额为单笔10元。通过具有基金销售业务资格且符合深圳证券交易所有关风险控制要求的深圳证券交易所会员单位场内申购基金，首次申购最低金额为1元，追加申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 在销售机构场外赎回时，每笔赎回申请不得低于1份基金份额（但交易账户内剩余基金份额不足1份的除外）； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在销售机构的某一交易账户内基金份额不足1份的，应一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/163115.html
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