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| 广发深证100A(162714)基金档案 | |
| 基金代码 | 162714 |
| 基金名称 | 广发深证100指数证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 广发深证100A |
| 基金简称拼音 | GFSZ100A |
| 设立日期 | 2020-05-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 18598932.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由广发深证100指数分级证券投资基金转型而来，自2020年5月26日起，《广发深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.35%，年跟踪误差不超过4%，实现对深证100指数的有效跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、权证、股指期货、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证100指数(价格) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由广发深证100指数分级证券投资基金转型而来，自2020年5月26日起，《广发深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。本基金的基金管理人：广发基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额为1元。投资人通过会员单位办理场内申购基金份额，单笔最低申购金额为1,000元，同时申购金额必须是整数金额。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在各销售机构的最低赎回为1份基金份额。基金份额持有人办理场内赎回时，赎回份额必须是整数份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人在各销售机构的最低持有份额为1份基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/162714.html
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