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净值
累计净值
| 华宝医疗ETF联接A(162412)基金档案 | |
| 基金代码 | 162412 |
| 基金名称 | 华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 华宝医疗ETF联接A |
| 基金简称拼音 | HBYLETFLJA |
| 设立日期 | 2021-05-13 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 2141260044.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由华宝中证医疗指数证券投资基金转型而来并增设C类份额。自2021年5月13日起，《华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于目标ETF 的资产比例不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证医疗指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的A类基金份额投资人以及登记在基金管理人注册登记系统下的C类基金份额投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告； |
| 基金历史 | 本基金由华宝中证医疗指数证券投资基金转型而来并增设C类份额。自2021年5月13日起，《华宝中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》生效，原《华宝中证医疗指数证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：华宝基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过直销e网金和其他场外销售机构申购本基金A类份额和C类份额单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次申购的最低金额为10万元，追加申购最低金额为每笔1元。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。投资者通过场内销售机构申购A类基金份额时，单笔申购申请的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回份额不得低于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/162412.html
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