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累计净值
| 银华永兴A(161824)基金档案 | |
| 基金代码 | 161824 |
| 基金名称 | 银华永兴纯债债券型发起式证券投资基金(LOF)C类 |
| 基金简称 | 银华永兴C |
| 基金简称拼音 | YHYXC |
| 设立日期 | 2016-01-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 71639127.60 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金转型而来。转换基准日为2016年1月18日。本基金的管理人：银华基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金以债券为主要投资对象，在控制信用风险、谨慎投资的前提下，主要获取持有期收益，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款，以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。本基金不投资股票（含一级市场新股申购）、权证和可转换公司债券（含可分离交易的可转换公司债券）。 本基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类金融工具比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%； |
| 基金历史 | 本基金由银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金转型而来。转换基准日为2016年1月18日。本基金的管理人：银华基金管理有限公司，基金托管人：中国建设银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中预期收益和预期风险较低的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金代销网点及直销网上交易系统进行场外申购时，首笔申购的最低金额为1,000元，每笔追加申购的最低金额为1,000元。自2016年7月26日起，最低申购金额调整为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年7月26日起，本基金每笔赎回申请的最低份额调整为10份；每笔赎回申请的最低份额为500份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2016年7月26日起，赎回后的最低保有份额调整为10份；在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足500份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161824.html
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