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| 银华90(161816)基金档案 | |
| 基金代码 | 161816 |
| 基金名称 | 银华中证等权重90指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 银华90 |
| 基金简称拼音 | YH90 |
| 设立日期 | 2020-11-26 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 181726327.74 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金2020年8月12日，中国证监会《关于准予银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2020】1803号）准予银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更注册。本基金由银华中证等权重90指数分级证券投资基金转型而来，自2020年11月26日起，《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金力争对中证等权重90指数进行有效跟踪，并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以分享中国经济的持续、稳定增长成果，实现基金资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会允许基金投资的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等）、货币市场工具（含同业存单）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、活期存款及其他银行存款）、股指期货、股票期权、资产支持证券、现金及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金在履行适当程序后可将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证等权重90指数 |
| 收益分配原则 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告； |
| 基金历史 | 本基金2020年8月12日，中国证监会《关于准予银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2020】1803号）准予银华中证等权重90指数分级证券投资基金变更注册。本基金由银华中证等权重90指数分级证券投资基金转型而来，自2020年11月26日起，《银华中证等权重90指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《银华中证等权重90指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票指数型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金和债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金其他销售机构的销售网点及网上直销交易系统进行场外申购时，每个基金账户首笔申购的最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。场内申购时，单笔申购最低金额为10元，每笔追加申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为10份基金份额； |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人办理某笔赎回业务时或办理某笔赎回业务后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161816.html
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