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累计净值
| 银华100(161812)基金档案 | |
| 基金代码 | 161812 |
| 基金名称 | 银华深证100指数证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 银华100 |
| 基金简称拼音 | YH100 |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1603165108.43 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由银华深证100指数分级证券投资基金转型而来，自2021年1月1日起，《银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金运用指数化投资方式，力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内，以实现对深证100指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证100指数的成份股、备选成份股、新股（首次公开发行或增发）、存托凭证、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许本基金投资的其它金融工具。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中投资于深证100指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%（其中权证资产占基金资产比例为0-3%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%）。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×深证100指数(价格) |
| 收益分配原则 | 本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告； |
| 基金历史 | 本基金由银华深证100指数分级证券投资基金转型而来，自2021年1月1日起，《银华深证100指数证券投资基金（LOF）基金合同》生效，原《银华深证100指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为完全复制指数的股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者办理本基金基金份额申购时，每笔场内申购金额不得低于10元，场内每笔追加申购金额不得低于10元；场外首笔申购的最低金额、场外每笔追加申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161812.html
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