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| 招商瑞利(161729)基金档案 | |
| 基金代码 | 161729 |
| 基金名称 | 招商3年封闭运作瑞利灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商瑞利 |
| 基金简称拼音 | ZSRL |
| 设立日期 | 2019-07-18 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 284367630.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2019]450号文准予注册。本基金自2019年6月3日到2019年6月21日公开发售。本基金基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票和存托凭证（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 封闭期内，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的0-100%（其中投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证的比例占基金资产的0-100%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。封闭期届满后，本基金投资组合中股票、存托凭证投资比例为基金资产的0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票、存托凭证的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的0-50%）。投资于权证的比例为基金资产净值的0%-3%。封闭期届满后，本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例遵循国家相关法律法规。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，基金资产并非必然投资港股通标的股票。 |
| 业绩比较基准 | 60.0％×沪深300指数+30.0％×中证全债指数+10.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证监会证监许可[2019]450号文准予注册。本基金自2019年6月3日到2019年6月21日公开发售。本基金基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金。本基金资产投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购，单个基金账户单笔最低认购金额为10元，通过官网交易平台认购，每笔最低认购金额为10元。通过直销机构认购，单个基金账户的最低认购金额为50万元。场内单笔最低认购份额为1,000份，超过1,000份的应为1,000份的整数倍。办理场内申购时，单笔最低申购金额为10元，且申购申请的金额必须为1元的整数倍；通过代销网点和官网交易平台申购的最低金额均为10元；通过直销中心申购，最低申购金额为50万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请最低份数为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1.00份，则赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161729.html
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