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累计净值
| 招商增荣(161727)基金档案 | |
| 基金代码 | 161727 |
| 基金名称 | 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 招商增荣 |
| 基金简称拼音 | ZSZR |
| 设立日期 | 2017-12-02 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 544461063.28 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由招商增荣灵活配置混合型证券投资基金转型而成。自2017年12月2日起，本基金转为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为“招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争实现基金资产的持续稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的股票和存托凭证（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票和存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：封闭期内股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为0%-100%；转换为上市开放式基金（LOF）后股票和存托凭证资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。转换为上市开放式基金（LOF）后，每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由招商增荣灵活配置混合型证券投资基金转型而成。自2017年12月2日起，本基金转为上市开放式基金（LOF）。基金名称变更为“招商增荣灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理场内申购时，单笔最低申购金额为1000元；通过代销网点和本基金管理人官网交易平台首次申购和追加申购的最低金额均为10元；通过本基金管理人直销中心申购，首次最低申购金额为50万元，追加申购单笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人办理赎回时，单笔赎回申请最低份数为1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足1份，则赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161727.html
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