融通人工智能A(161631)基金档案
基金代码	161631
基金名称	融通中证人工智能主题指数证券投资基金(LOF)A类
基金简称	融通人工智能A
基金简称拼音	RTRGZNA
设立日期	2017-04-10
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	205113720.26
存续年限（年）	—
基金管理人	融通基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的发行已获中国证监会证监许可【2016】1510号文准予注册，本基金于2017年1月3日至2017年3月3日通过深圳证券交易所挂牌发售，同时通过基金管理人指定的场外销售机构公开发售。本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证人工智能主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、股指期货、权证、银行存款、同业存单、现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票资产（含存托凭证）投资比例不低于基金资产的90%；投资于中证人工智能主题指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%–3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证人工智能主题指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额的持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的发行已获中国证监会证监许可【2016】1510号文准予注册，本基金于2017年1月3日至2017年3月3日通过深圳证券交易所挂牌发售，同时通过基金管理人指定的场外销售机构公开发售。本基金的基金管理人：融通基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
最低认购申购金额描述	通过场外代销机构和直销机构网上直销，单笔最低认购金额为10元。通过直销机构直销柜台，首次单笔最低认购金额为10万元，追加认购单笔最低金额为10万元。通过场内销售机构，单笔认购申请的最低份额为1,000份。通过场外代销机构和直销机构网上直销，单笔最低申购金额为10元。通过直销机构直销网点，首次单笔最低申购金额为10万元，追加申购单笔最低金额为10万元。通过场内单笔最低申购金额为10元，追加申购单笔最低金额为10元。同时，申购金额必须为整数金额。自2017年12月18日起，通过代销机构或网上直销申购，单笔最低申购金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2017年12月18日起，单笔最低赎回限额调整为1份。自2017年9月29日起，单笔最低赎回限额调整为10份。不设最低赎回份额限制。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年12月18日起，最低账户持有份额的限额调整为1份。自2017年9月29日起，最低账户持有份额的限额调整为10份。不设最低持有份额限制。
赎回款到账天数	7

融通人工智能A(161631)

净值

累计净值

融通云计算(161628)

融通债C(161693)

相关文章

暂无评论