国投新丝路(161224)基金档案
基金代码	161224
基金名称	国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	国投新丝路
基金简称拼音	GTXSL
设立日期	2015-04-10
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	952670970.41
存续年限（年）	—
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国银河证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】252号文注册募集。本基金的发售期为2015年3月16日至2015年4月16日，通过场外、场内两种方式通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，并通过精选一带一路主题的相关上市公司股票进行投资，力争基金资产的持续稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债（含可分离交易可转换债券）、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%；投资于本基金定义的一带一路主题相关的证券资产不低于基金非现金资产的80%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。
业绩比较基准	60.0％×沪深300指数+40.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2015】252号文注册募集。本基金的发售期为2015年3月16日至2015年4月16日，通过场外、场内两种方式通过各销售机构的基金销售网点公开发售。本基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国银河证券股份有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	场外认购在销售机构网点的首次单笔认购、申购最低金额为币1000元，追加认购、申购的单笔认购最低金额为1000元；在公司网上交易首次认购、申购单笔最低限额为10元，追加认购、申购单笔最低限额为10元。本基金场内认购单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须是1000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99,999,000份。本基金场内申购的单笔申购最低金额为1000元。自2015年9月28日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元，追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2021年3月22日起，场外首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年3月22日起，场外账户单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于500份。
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2021年3月22日起，场外账户最低保留份额调整为0份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份；如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份，则必须一次性赎回基金全部份额。
赎回款到账天数	7

国投新丝路(161224)

净值

累计净值

国投瑞利(161222)

国投瑞盈(161225)

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