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| 国投金地ETF联接(161211)基金档案 | |
| 基金代码 | 161211 |
| 基金名称 | 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金 |
| 基金简称 | 国投金地ETF联接 |
| 基金简称拼音 | GTJDETFLJ |
| 设立日期 | 2013-11-05 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1562682318.16 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 公司于2013年10月28日获得中国证券监督管理委员会《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议备案的回函》，完成了本次国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的备案。此次基金份额持有人大会决议自2013年10月28日起生效，变更后的《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2013年11月5日起生效。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标ETF基金份额，力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证，下同）及备选成份股（含存托凭证，下同）为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票、存托凭证）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券（国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离交易可转债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内）；本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×沪深300金融地产指数 |
| 收益分配原则 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于截至收益分配基准日可供分配利润的20%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 公司于2013年10月28日获得中国证券监督管理委员会《关于国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议备案的回函》，完成了本次国投瑞银沪深300金融地产指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会决议的备案。此次基金份额持有人大会决议自2013年10月28日起生效，变更后的《国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》自2013年11月5日起生效。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为ETF联接基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金份额申购在销售机构网点的首次单笔申购最低金额为人民币1,000元，追加申购的单笔申购最低金额为人民币1,000元；在基金管理人网上直销的首次单笔申购最低金额为人民币100元，追加申购的单笔申购最低金额为人民币100元。自2014年9月9日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为人民币10元，追加申购的单笔最低金额调整为人民币10元。自2021年3月22日起，首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；本基金的单笔赎回申请不得低于500份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的本基金基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161211.html
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