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| 瑞和300(161207)基金档案 | |
| 基金代码 | 161207 |
| 基金名称 | 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基金 |
| 基金简称 | 国投瑞和300 |
| 基金简称拼音 | GTRHSLL |
| 设立日期 | 2009-10-14 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 257188522.99 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2009]865号文批准。本基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的发售期为2009年9月17日至2009年9月30日。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，实现对沪深300指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金股票投资占基金资产的比例为85-95%，原则上投资于沪深300指数成份股票、备选成份股票的资产占基金资产的比例不低于80%。除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为5-15%，权证投资占基金资产净值的比例为0-3%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金管理人自基金合同生效之日起3个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在瑞和小康份额、瑞和远见份额的存续期内，本基金不进行收益分配。经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会核准后，如果终止瑞和小康份额与瑞和远见份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2009]865号文批准。本基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。本基金的发售期为2009年9月17日至2009年9月30日。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，其预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外认购和申购在工商银行代销网点的首次单笔最低金额为5000元，追加认购的单笔认购和申购最低金额为1000元；其它销售机构网点的首次单笔认购和申购最低金额为1000元，追加认购和申购的单笔认购最低金额为1000元。场内认购在直销中心的单笔最低认购份额为1000万份；在深交所会员单位的单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的须是1000份的整数倍，且每笔认购最大不得超过99999000份。场内申购的单笔申购最低金额为1000元。自2014年9月9日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为人民币10元，追加申购的单笔最低金额调整为人民币10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回申请不得低于500份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的瑞和300份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161207.html
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