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| 易方达科润(161131)基金档案 | |
| 基金代码 | 161131 |
| 基金名称 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 易方达科润 |
| 基金简称拼音 | YFDKR |
| 设立日期 | 2021-08-03 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。2021年8月3日起，《易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、国内依法发行上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%（其中港股通股票不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-总指数+45.0％×沪深300指数+35.0％×中证港股通综合指数（人民币） |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。2021年8月3日起，《易方达科润混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效，《易方达3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险详见招募说明书。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外非直销销售机构或本公司网上交易系统首次申购的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；投资人通过本公司直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额是1000元。投资人通过本基金场内销售机构申购本基金份额时，每笔申购金额最低为1元，同时申购金额必须是整数金额。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 基金份额持有人在办理场内、外赎回时，单笔赎回不得少于1份； |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/161131.html
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