富国娱乐(161036)基金档案
基金代码	161036
基金名称	富国中证娱乐主题指数增强型证券投资基金(LOF)
基金简称	富国娱乐
基金简称拼音	FGYL
设立日期	2017-03-13
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	566731103.77
存续年限（年）	—
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已于2016年11月29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2016】2879号）。自2017年2月8日至2017年3月7日止通过深圳证券交易所挂牌发售，同时通过基金管理人指定的场外销售机构公开发售。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	优化指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金为增强型股票指数基金，在力求对中证娱乐主题指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。
基金投资范围	本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证娱乐主题指数的成份股、备选成份股（均含存托凭证）、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金的股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于中证娱乐主题指数成份股和备选成份股（均含存托凭证）的资产不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证娱乐主题指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；每一基金份额享有同等分配权。
基金历史	本基金已于2016年11月29日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2016】2879号）。自2017年2月8日至2017年3月7日止通过深圳证券交易所挂牌发售，同时通过基金管理人指定的场外销售机构公开发售。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。
最低认购申购金额描述	场外销售机构，单笔认、申购最低金额为10元。直销网点首次认、申购的最低金额为单笔5万元，追加认、申购的最低金额为单笔2万元。通过管理人网上交易系统，首次单笔最低认、申购金额为10元，追加认、申购的单笔最低认、申购金额为10元。通过场内销售机构认购本基金，单笔购申请的最低份额为1000份，超过1000份的须是1000份的整数倍。通过场内销售机构申购基金份额，单笔申购申请的最低金额为1000元。自2018年8月14日起，代销与直销网上单个账户单笔最低申购金额调整为1元。自2021年3月8日起，场内单个账户单笔最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2017年9月28日起，将在直销系统最低赎回份额调整为0.01份；每次对基金份额的赎回申请不得低于10份基金份额。
最低持有份额(份)	0.010000
最低持有份额描述	自2017年9月28日起，将在直销系统最低持有份额调整为0.01份；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

富国娱乐(161036)

净值

累计净值

富国医药(161035)

富国制造(161037)

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