嘉实创业板(160727)基金档案
基金代码	160727
基金名称	嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金
基金简称	嘉实创业板
基金简称拼音	JSCYB
设立日期	2021-02-10
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	1056005711.17
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证监会2020年8月20日证监许可[2020]1891号《关于准予嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金募集期限为2021年1月25日至2021年2月4日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式(带固定封闭期)
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、国债期货、股票期权、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：封闭期内股票资产占基金资产的比例为60%-100%，开放期内股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于创业板股票资产的比例不低于非现金基金资产的80%，投资于港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%，每个开放期开始前2个月至开放期结束后2个月内，基金投资不受上述股票资产占基金资产比例限制；开放期内，本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，封闭期内，本基金不受上述5%的限制；股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，本基金的投资比例将做相应调整。
业绩比较基准	20.0％×中债-综合指数+70.0％×创业板指数(价格)+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证监会2020年8月20日证监许可[2020]1891号《关于准予嘉实创业板两年定期开放混合型证券投资基金注册的批复》注册募集。本基金募集期限为2021年1月25日至2021年2月4日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票，一旦投资将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。
最低认购申购金额描述	通过场外代销机构或网上直销首次认、申购单笔最低限额为1元，追加认、申购单笔最低限额为1元，通过代销机构认、申购本基金的具体认购最低限额以各代销机构规定为准；通过直销中心柜台首次认、申购单笔最低限额为2万元，追加认、申购单笔最低限额为1元。通过场内代销机构认购本基金时，每笔认购份额为1000份或其整数倍。
最低赎回份额(份)	—
最低赎回份额描述	在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为1份。
赎回款到账天数	7

嘉实创业板(160727)

净值

累计净值

嘉实瑞享(160726)

长盛同智(160805)

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