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| 嘉实瑞享(160726)基金档案 | |
| 基金代码 | 160726 |
| 基金名称 | 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实瑞享 |
| 基金简称拼音 | JSRX |
| 设立日期 | 2018-08-03 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1309159660.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年5月30日证监许可[2018]892号注册募集。本基金自2018年7月9日至2018年7月20日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过优选个股和严格的风险控制，追求基金长期资产增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、国债期货、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：开放期内，股票资产占基金资产的比例为0%-95%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。封闭期内，股票资产占基金资产的比例为0%-100%，其中投资于港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%。开放期内每个交易日日终，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+10.0％×中债-综合指数+40.0％×恒生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2018年5月30日证监许可[2018]892号注册募集。本基金自2018年7月9日至2018年7月20日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过场外代销机构或公司网上直销首次认购、申购单笔最低限额为1元，追加认购、申购单笔最低限额为1元；通过直销中心柜台首次认购、申购单笔最低限额为2万元，追加认购、申购单笔最低限额为1元。通过场内认购本基金时，单笔最低认购份额为1000份，超过1000份的必须是1000份的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资人在场外赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 如该账户在该销售机构托管的基金余额不足1份，则必须一次性赎回基金全部份额，对单个投资者不设最低持有份额。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160726.html
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