嘉实惠泽(160722)基金档案
基金代码	160722
基金名称	嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LOF)
基金简称	嘉实惠泽
基金简称拼音	JSHZ
设立日期	2018-03-30
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	3271999024.63
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来。自2018年3月30日起，《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效；原《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	LOF
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在封闭期内，本基金主要投资于定向增发的证券，基金管理人在严格控制风险的前提下，通过对定向增发证券投资价值的深入分析，力争基金资产的长期稳定增值。转为上市开放式基金（LOF）后，本基金主要在对公司股票投资价值的长期跟踪和深入分析的基础上，挖掘和把握公司基本面改变所带来的阶段性投资机会，力争基金资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票），债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。在封闭期，本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-100%，其中非公开发行股票资产占非现金基金资产的比例不低于80%，在封闭期内每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为上市开放式基金（LOF）后本基金投资范围不变，投资组合中股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的25%；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金由嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金转型而来。自2018年3月30日起，《嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》正式生效；原《嘉实惠泽定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金品种。
最低认购申购金额描述	场外申购基金，首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购单笔最低申购金额为100元。通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。办理基金份额场内赎回时，参照深圳证券交易所相关规定办理。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。每个场外基金交易账户最低持有基金份额余额为100份。
赎回款到账天数	7

嘉实惠泽(160722)

净值

累计净值

嘉实黄金(160719)

嘉实原油(160723)

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