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| 鹏华中证一带一路(160638)基金档案 | |
| 基金代码 | 160638 |
| 基金名称 | 鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金(LOF) |
| 基金简称 | 鹏华中证一带一路 |
| 基金简称拼音 | PHZZYDYL |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 227126564.67 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，自2021年1月1日起，《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金管理人：鹏华基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证一带一路主题指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金转型而来，自2021年1月1日起，《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金管理人：鹏华基金管理有限公司，基金托管人：招商银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他场外销售机构单笔最低申购金额为1元；通过直销中心申购的，首次最低申购金额为100万元，追加申购单笔最低金额为1万元。自2021年1月26日起，场内单笔最低申购金额调整为1,000元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 投资者单个交易账户最低基金份额余额为0.01份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160638.html
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