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| 国泰食品饮料(160222)基金档案 | |
| 基金代码 | 160222 |
| 基金名称 | 国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰食品饮料 |
| 基金简称拼音 | GTSPYL |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 5401815116.84 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》生效，原《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》起失效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数，追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为90%－95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，且不低于非现金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证投资不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国证食品饮料行业指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；在符合有关基金分红条件的前提下，本基金基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金转型而来。自2021年1月1日起，《国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金基金合同》生效，原《国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金基金合同》起失效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金单笔申购的最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请最低份数为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160222.html
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