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| 国泰民益A(160220)基金档案 | |
| 基金代码 | 160220 |
| 基金名称 | 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类 |
| 基金简称 | 国泰民益A |
| 基金简称拼音 | GTNYA |
| 设立日期 | 2017-12-25 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 91728672.64 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 宁波银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。自2017年12月25日起修订后的《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》生效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：宁波银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 前瞻性把握不同时期股票市场、债券市场、银行间市场的收益率，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等金融工具、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等），资产支持证券、债券回购、银行存款及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 本基金投资组合资产配置比例：股票资产占基金资产的0%-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；中小企业私募债占基金资产净值的比例不高于20%；每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×沪深300指数+50.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%； |
| 基金历史 | 本基金由国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型而来。自2017年12月25日起修订后的《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《国泰民益灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》生效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：宁波银行股份有限公司，登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔申购的最低金额为100元。自2018年7月12日起，单笔申购最低金额调整为1元。自2018年8月13日起，通过直销机构申购本基金的单笔申购的最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月12日起，单笔赎回最低份额调整为1份；单笔赎回申请最低份数为100份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年8月13日起，若某基金份额持有人保有的基金份额不足1份，则赎回时必须一起赎回；最低若某基金份额持有人在销售机构保有的基金份额不足100份，则赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160220.html
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