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净值
累计净值
| 国泰房地产(160218)基金档案 | |
| 基金代码 | 160218 |
| 基金名称 | 国泰国证房地产行业指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 国泰房地产 |
| 基金简称拼音 | GTFDC |
| 设立日期 | 2021-01-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 986114324.07 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。自2021年1月1日起，《国泰国证房地产行业指数证券投资基金基金合同》生效，原《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | LOF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）、债券、债券回购、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，（但须符合中国证监会相关规定）。本基金投资于股票的资产占基金资产的比例为90%-95%，其中标的指数成份股及其备选成份股的投资比例不低于股票资产的90%，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%（其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等），权证投资不高于基金资产净值的3%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×国证房地产行业指数 |
| 收益分配原则 | 本基金场外份额的收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；本基金场内份额的收益分配按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金由国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金终止分级运作变更而来。自2021年1月1日起，《国泰国证房地产行业指数证券投资基金基金合同》生效，原《国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同》失效。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型指数基金，具有与标的指数相似的风险收益特征，理论上其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外申购，单笔申购最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 单笔赎回申请的最低份额为1份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/160218.html
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