南方500ETF联接A(160119)基金档案
基金代码	160119
基金名称	南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类
基金简称	南方500ETF联接A
基金简称拼音	NF500ETFLJA
设立日期	2013-02-22
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	5790914211.69
存续年限（年）	—
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由南方中证500指数证券投资基金（LOF）变更而来，同时根据变更情况对基金合同中\”释义\”、\”基金的基本情况\”、\”基金份额的申购与赎回\”、\”基金合同当事人及权利义务\”、\”基金份额持有人大会\”、\”基金的投资\”、\”基金资产的估值\”、 \”基金的费用与税收\”、\”基金的信息披露\” 和\”基金合同的变更、终止与基金财产的清算\”等章节的内容及托管协议的相应内容进行了修订，上述修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生效。本基金的管理人为南方基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
投资类型	LOF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围	本基金主要投资于中证500ETF、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于新股（一级市场初次发行或增发）、债券、及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。其中投资于中证500ETF的比例不少于基金资产净值的90%（已申购但尚未确认的目标ETF份额可计入在内），现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金可投资存托凭证。基金管理人根据相关规定可参与转融通证券出借业务。如基金投资需要，本基金在履行适当程序后，可以投资衍生工具等其他投资品种，无需召开持有人大会审议。基金管理人将根据相关法律法规规定，对相关调整予以公告并及时更新基金法律文件。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准	5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证小盘500指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年最多6次，每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日可供分配利润的10%；同一类别每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金由南方中证500指数证券投资基金（LOF）变更而来，同时根据变更情况对基金合同中\”释义\”、\”基金的基本情况\”、\”基金份额的申购与赎回\”、\”基金合同当事人及权利义务\”、\”基金份额持有人大会\”、\”基金的投资\”、\”基金资产的估值\”、 \”基金的费用与税收\”、\”基金的信息披露\” 和\”基金合同的变更、终止与基金财产的清算\”等章节的内容及托管协议的相应内容进行了修订，上述修改事项已报中国证监会备案,自2013年2月22日起生效。本基金的管理人为南方基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
风险收益特征	本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元，场外申购、赎回数额限制以基金代销机构的约定为准。自2015年11月12日起，通过销售机构首次申购和追加申购单笔最低限额下调至10元。自2017年6月13日起，首次申购和追加申购的最低金额调整为1元（网上交易系统暂不调整）。自2018年4月27日起，电子直销系统首次申购和追加申购的最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2015年3月2日起，单笔最低赎回份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
赎回款到账天数	7

南方500ETF联接A(160119)

净值

累计净值

南方高增(160106)

南方香港(160125)

相关文章

暂无评论