所属行业：
净值
累计净值
| 大成有色金属ETF(159980)基金档案 | |
| 基金代码 | 159980 |
| 基金名称 | 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成有色金属ETF |
| 基金简称拼音 | DCYSJSETF |
| 设立日期 | 2019-10-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 310824777.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1531号文准予注册募集。本基金自2019年9月3日至2019年10月18日通过公司的直销中心和发售代理机构公开发售。其中，网上现金认购的发售日期为2019年9月3日至2019年10月18日，网下现金认购的发售日期为2019年9月3日至2019年10月18日。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数的成份商品期货合约及备选商品期货合约。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 如上海期货交易所以后推出与有色金属期货指数相关的期货合约（例如有色金属期货指数期货合约），在履行相关程序后，也纳入投资范围并受相关投资比例的限制。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金持有的标的指数成份商品期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%；除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具不少于80%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×上海期货交易所有色金属期货价格指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；每一基金份额享有同等分配权；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1531号文准予注册募集。本基金自2019年9月3日至2019年10月18日通过公司的直销中心和发售代理机构公开发售。其中，网上现金认购的发售日期为2019年9月3日至2019年10月18日，网下现金认购的发售日期为2019年9月3日至2019年10月18日。本基金的基金管理人：大成基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为商品期货基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请，通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159980.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...