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| 建信大湾区ETF(159978)基金档案 | |
| 基金代码 | 159978 |
| 基金名称 | 建信中证沪港深粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信大湾区ETF |
| 基金简称拼音 | JXDWQETF |
| 设立日期 | 2020-03-06 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 866919115.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年8月5日证监许可[2019]1461号文注册募集。自2020年1月20日至2020年2月28日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2020年1月20日至2020年2月28日。本基金的基金管理人:建信基金管理有限责任公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板、其他港股通标的股票及其他经中国证监会核准发行的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权）、债券资产（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。 本基金不主动投资上述范围以外的资产，但因投资港股通股票而被动获得相关权证的，本基金将秉持持有人利益最大化原则，在该权证可变现或处置的10个港股通交易日内卖出或处置。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数(人民币) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；本基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期净值增长率（经估值汇率调整）；本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2019年8月5日证监许可[2019]1461号文注册募集。自2020年1月20日至2020年2月28日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2020年1月20日至2020年2月28日。本基金的基金管理人:建信基金管理有限责任公司;基金托管人:招商银行股份有限公司;登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证沪港深粤港澳大湾区发展主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金投资标的包括香港联合交易所上市的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份），超过部分须为1万份的整数倍。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为100万份。自2020年3月12日起，调整最小申购单位为400万份。自2021年7月1日起，本基金的最小申购单位由400万份调整为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年7月1日起，本基金的最小赎回单位由400万份调整为200万份；自2020年3月12日起，调整最小赎回单位为400万份。本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159978.html
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