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| 鹏华5年地债ETF(159972)基金档案 | |
| 基金代码 | 159972 |
| 基金名称 | 鹏华中证5年期地方政府债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华5年地债ETF |
| 基金简称拼音 | PH5NDZETF |
| 设立日期 | 2019-08-23 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 4471591712.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已获证监会证监许可[2019]777号文注册。本基金募集期自2019年7月8日至2019年8月16日，通过网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种认购方式公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。 为更好地实现基金的投资目标，本基金还可以投资于国内依法发行上市的其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份债券和备选成份债券的资产比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现金基金资产的80%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证5年期地方政府债指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金方式；本基金收益每年最多分配12次。每次基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到0.10%以上，方可进行收益分配；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售已获证监会证监许可[2019]777号文注册。本基金募集期自2019年7月8日至2019年8月16日，通过网上现金认购、网下现金认购和网下债券认购三种认购方式公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于债券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中证5年期地方政府债指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。单只债券最低认购申报张数为100张，超过100张的部分须为10张的整数倍。通过办理网下债券认购的，单笔认购份额须在50万份以上。最小申购单位为1万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 10000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为1万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159972.html
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