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| 嘉实国债ETF(159926)基金档案 | |
| 基金代码 | 159926 |
| 基金名称 | 嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 嘉实国债ETF |
| 基金简称拼音 | JSGZETF |
| 设立日期 | 2013-05-10 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 641893704.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]153号文批准。自2013年4月17日至2013年5月3日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年跟踪误差不超过3%。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下投资于标的指数成份券和备选成份券的比例不低于基金资产净值的80%。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于衍生工具（国债期货）、其他债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、中小企业私募债、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证金边中期国债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]153号文批准。自2013年4月17日至2013年5月3日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用代表性分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上(含10万份)；通过发售代理机构办理网下债券认购的，单只债券最低认购申报张数为100张，超过100张的部分须为10张的整数倍。本基金最小申购赎回单位为1万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 10000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为1万份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159926.html
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