所属行业：
净值
累计净值
| 建信深证60ETF(159916)基金档案 | |
| 基金代码 | 159916 |
| 基金名称 | 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信深证60ETF |
| 基金简称拼音 | JXSZ60ETF |
| 设立日期 | 2011-09-08 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 389232036.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金将自2011年8月8日至2011年9月2日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下现金认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至2011年9月2日。基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司。注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金资产净值的90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×深证基本面60指数 |
| 收益分配原则 | 本基金的每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配；基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值；本基金收益分配方式为现金分红； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2011年7月14日证监许可[2011]1092号文核准募集。本基金将自2011年8月8日至2011年9月2日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，网上现金认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下现金认购的日期为2011年8月8日至2011年9月2日，网下股票认购的日期为2011年8月29日至2011年9月2日。基金管理人：建信基金管理有限责任公司；基金托管人：中国民生银行股份有限公司。注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。上述认购方式投资者均可以多次认购，累计认购不设上限。本基金最小申购、赎回单位为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为50万份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159916.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...