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| 交银300价值ETF(159913)基金档案 | |
| 基金代码 | 159913 |
| 基金名称 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 交银300价值ETF |
| 基金简称拼音 | JY300JZETF |
| 设立日期 | 2011-09-22 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 332329693.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可【2011】967号文批准，本基金自2011年8月29日起至2011年9月16日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2011年9月5日起至2011年9月16日，通过发售代理机构进行网上现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日，通过本基金管理人进行网下现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象（含中小板股票和创业板股票及其他经中国证监会核准的上市股票、存托凭证），把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下指数化投资比例，即投资于标的指数成份股（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95%。此外，为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券、回购、权证及中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如因标的指数成份股调整、基金份额申购赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在10个交易日内进行调整。法律法规或监管机构日后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×深证300价值指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例依据以下原则确定：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可【2011】967号文批准，本基金自2011年8月29日起至2011年9月16日止通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中，通过发售代理机构进行网下股票认购的发售期间为2011年9月5日起至2011年9月16日，通过发售代理机构进行网上现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日，通过本基金管理人进行网下现金认购的发售期间为2011年8月29日起至2011年9月16日。基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。同时本基金为指数型基金，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，以基金份额申请，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，以单只股票股数申请，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为100万份，投资者申购基金份额需为最小申购单位的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为100万份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159913.html
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