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| 银华食品饮料ETF(159862)基金档案 | |
| 基金代码 | 159862 |
| 基金名称 | 银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 银华食品饮料ETF |
| 基金简称拼音 | YHSPYLETF |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日证监许可【2021】217号文准予募集注册。本基金自2021年7月22日至2021年10月21日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。其中，通过基金管理人进行网下现金认购的日期为2021年7月22日至2021年10月21日，网上现金认购的日期为2021年9月22日至2021年10月21日。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券资产（包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持机构债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效率及进行风险管理。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构的相关规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证细分食品饮料产业主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采取现金分红方式；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。在符合有关基金分红条件的前提下，基金份额每次基金收益分配比例由基金管理人根据上述原则确定，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2021年1月26日证监许可【2021】217号文准予募集注册。本基金自2021年7月22日至2021年10月21日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式。其中，通过基金管理人进行网下现金认购的日期为2021年7月22日至2021年10月21日，网上现金认购的日期为2021年9月22日至2021年10月21日。本基金的基金管理人：银华基金管理股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人办理网上现金认购，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，并须遵循销售机构的相关规定。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，并须遵循销售机构的相关规定；投资人通过基金管理人办理网下现金认购，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份），超过部分须为1万份的整数倍。本基金最小申购单位为150万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 1500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为150万份 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159862.html
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