所属行业：
净值
累计净值
| 工银互联网ETF(159856)基金档案 | |
| 基金代码 | 159856 |
| 基金名称 | 工银瑞信中证沪港深互联网交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 工银互联网ETF |
| 基金简称拼音 | GYHLWETF |
| 设立日期 | 2021-01-22 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 741372474.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国信证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月8日证监许可【2021】38号文注册募集。本基金于2021年1月19日进行发售。网上现金认购的日期为2021年1月19日，网下现金认购的日期为2021年1月19日，本基金目前暂不开通网下股票认购业务。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：国信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板、存托凭证、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、股指期货、债券（包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深互联网指数 |
| 收益分配原则 | 基金收益分配采用现金分红方式；本基金的每份基金份额享有同等分配权；基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率；基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年1月8日证监许可【2021】38号文注册募集。本基金于2021年1月19日进行发售。网上现金认购的日期为2021年1月19日，网下现金认购的日期为2021年1月19日，本基金目前暂不开通网下股票认购业务。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：国信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金还可投资港股通投资标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。投资者申购基金份额需为最小赎回单位的整数倍。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 赎回基金份额需为最小赎回单位的整数倍。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159856.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...