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| 天弘上海金ETF(159830)基金档案 | |
| 基金代码 | 159830 |
| 基金名称 | 天弘上海金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 天弘上海金ETF |
| 基金简称拼音 | THSHJETF |
| 设立日期 | 2021-07-06 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 232678542.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 天弘基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金于2020年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3028号）。本基金自2021年5月10日至2021年6月30日进行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和黄金现券认购三种方式认购本基金。本基金的基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约、债券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于黄金交易所的黄金现货合约包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约及其他在上海黄金交易所上市的、经中国人民银行批准的合约。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99现货实盘合约，本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化进行调整，此调整无须召开基金份额持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产的90%。其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 基于跟踪误差、流动性因素和交易便利程度的考虑，黄金现货合约中，本基金将主要投资于上海金集中定价合约。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法通过上海金集中定价买入现货合约时，基金管理人可投资于AU99.99现货实盘合约和AU（T+D）或其他品种以进行适当替代。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金集中定价(SHAU合约) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；本基金的每份基金份额享有同等分配权；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近跟踪标的累计收益率为原则进行收益分配。若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金于2020年11月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2020】3028号）。本基金自2021年5月10日至2021年6月30日进行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和黄金现券认购三种方式认购本基金。本基金的基金管理人：天弘基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金追踪上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘基准价表现，具有与上海黄金交易所上海金集中定价合约相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。本基金现券申购的最小申购单位为30万份。黄金现券申购或赎回时，单一账户每笔申购或赎回份额需为最小申赎单位的整数倍，最高不得超过999,999,999份。黄金现券认购以黄金现货合约申报，用于认购的黄金现货合约为AU99.99。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金现券申购赎回的最小赎回单位为30万份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159830.html
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