富国农业ETF(159825)基金档案
基金代码	159825
基金名称	富国中证农业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	富国农业ETF
基金简称拼音	FGNYETF
设立日期	2020-12-10
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	1511077407.00
存续年限（年）	—
基金管理人	富国基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金已于2020年10月26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2020]2725号）。本基金募集期自2020年11月23日至2020年12月4日。其中，网上现金认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日；网下现金认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日；网下股票认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
基金投资范围	本基金的投资范围主要为标的指数成份股、备选成份股和其他股票。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许发行的股票）、债券（国债、央行票据、地方政府债券、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、衍生工具（股指期货、国债期货等）、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金可根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准	100.0％×中证农业主题指数
收益分配原则	本基金收益分配采用现金方式；基金每年收益分配次数没有限制，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金已于2020年10月26日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可[2020]2725号）。本基金募集期自2020年11月23日至2020年12月4日。其中，网上现金认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日；网下现金认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日；网下股票认购的日期为2020年11月23日至2020年12月4日。本基金的基金管理人：富国基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资者单笔认购须为1000份或其整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。本基金的最小申购单位为100万份。
最低赎回份额(份)	1000000.000000
最低赎回份额描述	本基金的最小赎回单位为100万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

富国农业ETF(159825)

净值

累计净值

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