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| 嘉实恒生ETF(159823)基金档案 | |
| 基金代码 | 159823 |
| 基金名称 | 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII) |
| 基金简称 | 嘉实恒生ETF |
| 基金简称拼音 | JSHSETF |
| 设立日期 | 2020-09-24 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 296363219.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2020年8月28日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2020]1967号）注册募集。本基金自2020年9月14日至2020年9月18日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2020年9月14日至2020年9月18日，网下现金认购的发售日期为2020年9月14日至2020年9月18日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | QDII基金 |
| 投资目标 | 通过主要投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年化跟踪误差不超过3%。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于其他资产。 境内市场投资工具包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 境外市场投资工具包括：标的ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成份股的港股。 其中在投资香港市场时，本基金可通过合格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×恒生中国企业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合上述基金分红条件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益分配数额的确定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经2020年8月28日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可[2020]1967号）注册募集。本基金自2020年9月14日至2020年9月18日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。其中，网上现金认购的发售日期为2020年9月14日至2020年9月18日，网下现金认购的发售日期为2020年9月14日至2020年9月18日。本基金的基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司；境外托管人：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金投资于境外证券市场上市的基金及股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。本基金为股票型指数基金，跟踪恒生中国企业指数，主要投资于标的ETF，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。投资者申购的基金份额需为最小申购单位的整数倍。目前，本基金最小申购单位为60万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 600000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 目前，本基金最小赎回单位为60万份。投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159823.html
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