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| 招商浙江100ETF(159815)基金档案 | |
| 基金代码 | 159815 |
| 基金名称 | 招商中证浙江100交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 招商浙江100ETF |
| 基金简称拼音 | ZSZJ100ETF |
| 设立日期 | 2020-08-03 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 246038687.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 浙商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年10月29日（证监许可[2019]2093号文）注册公开募集。自2020年4月28日至2020年7月27日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日，网下股票认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日，网上现金认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票和存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证浙江100指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。在收益评价日，基金管理人计算基金份额净值增长率和标的指数同期增长率。在符合基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2019年10月29日（证监许可[2019]2093号文）注册公开募集。自2020年4月28日至2020年7月27日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日，网下股票认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日，网上现金认购的日期为2020年4月28日至2020年7月27日。本基金的基金管理人：招商基金管理有限公司；基金托管人：浙商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证浙江100指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额需为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上，超过部分须为1万份的整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。最小申购单位为100万份。自2020年8月13日起，本基金最小申购单位由100万份调整为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2020年8月13日起，本基金最小赎回单位由100万份调整为200万份；最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159815.html
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