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| 前海黄金ETF(159812)基金档案 | |
| 基金代码 | 159812 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 前海黄金ETF |
| 基金简称拼音 | QHHJETF |
| 设立日期 | 2020-04-29 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 317166441.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月14日中国证监会下发的证监许可[2019]1907号文注册募集。本基金募集期自2020年4月7日至2020年4月20日。其中，网上现金认购的日期为2020年4月7日至2020年4月20日；网下现金认购的日期为2020年4月7日至2020年4月20日；黄金现券认购的日期为2020年4月10日至2020年4月20日。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于黄金交易所的黄金现货合约，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 本基金场内份额与场外份额的收益分配均采用现金方式；本基金以使收益分配后基金累计收益率尽可能贴近业绩比较基准同期累计收益率为原则进行收益分配。基金收益评价日核定的基金累计收益率超过业绩比较基准同期累计收益率达到0.5%以上，方可对超额收益进行分配；自基金合同生效日起不满3个月可不进行收益分配；每一类别基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经2019年10月14日中国证监会下发的证监许可[2019]1907号文注册募集。本基金募集期自2020年4月7日至2020年4月20日。其中，网上现金认购的日期为2020年4月7日至2020年4月20日；网下现金认购的日期为2020年4月7日至2020年4月20日；黄金现券认购的日期为2020年4月10日至2020年4月20日。本基金的基金管理人：前海开源基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。通过办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。黄金现券认购以黄金现货实盘合约申报，用于认购的黄金现货合约包括AU99.99、AU99.95或者二者的组合。场内份额的最小申购单位为30万份。场内份额的现券申购申请前须按3000克或其整数倍备足用于申购的AU99.95或AU99.99现货实盘合约，或AU99.95和AU99.99两种现货实盘合约的组合。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 场内份额的最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159812.html
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