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累计净值
| 华泰创科技ETF(159773)基金档案 | |
| 基金代码 | 159773 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰创科技ETF |
| 基金简称拼音 | HTCKJETF |
| 设立日期 | 2021-09-23 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 292303120.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已根据中国证监会2021年6月2日《关于准予华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1938号）注册。本基金于2021年9月6日至2021年9月17日公开发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2021年9月6日至2021年9月17日，网上现金发售的日期为2021年9月6日至2021年9月17日，网下股票认购的日期为2021年9月6日至2021年9月17日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×创业板科技指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已根据中国证监会2021年6月2日《关于准予华泰柏瑞创业板科技交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1938号）注册。本基金于2021年9月6日至2021年9月17日公开发售。本基金的投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网下现金发售的日期为2021年9月6日至2021年9月17日，网上现金发售的日期为2021年9月6日至2021年9月17日，网下股票认购的日期为2021年9月6日至2021年9月17日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金中的指数型基金，采用完全复制的被动式投资策略，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征：一方面，相对于混合型基金、债券型基金与货币市场基金而言，其风险和收益较高；另一方面，相对于采用抽样复制的指数型基金而言，其风险和收益特征将更能与标的指数保持基本一致。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。投资者以深圳证券账户通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金的最小申购单位为80万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 800000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金的最小赎回单位为80万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159773.html
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