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净值
累计净值
| 鹏华云计算ETF(159739)基金档案 | |
| 基金代码 | 159739 |
| 基金名称 | 鹏华中证云计算与大数据主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 鹏华云计算ETF |
| 基金简称拼音 | PHYJSETF |
| 设立日期 | — |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 鹏华基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中信证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售经2021年4月23日已获中国证监会证监许可[2021]1441号文注册。本基金募集期自2021年10月11日至2021年10月22日，通过网上现金认购、网下现金认购2种认购方式公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（含国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可依据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如果法律法规对该比例要求有变更的，本基金在履行适当程序后相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证云计算与大数据主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采用现金方式；每一基金份额享有同等分配权；当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集及其基金份额的发售经2021年4月23日已获中国证监会证监许可[2021]1441号文注册。本基金募集期自2021年10月11日至2021年10月22日，通过网上现金认购、网下现金认购2种认购方式公开发售。本基金的基金管理人：鹏华基金管理有限公司；基金托管人：中信证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请，投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购以单只股票股数申报，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为80万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 800000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小赎回单位为80万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/159739.html
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