易方达稀土产业ETF(159715)基金档案
基金代码	159715
基金名称	易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	易方达稀土产业ETF
基金简称拼音	YFDXTCYETF
设立日期	2021-09-01
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	431030274.00
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年3月29日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1023号）进行募集。本基金自2021年8月18日至2021年8月27日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式（本基金暂不开通网下股票认购）。其中，网上现金认购的日期为2021年8月18日至2021年8月27日，网下现金认购的日期为2021年8月18日至2021年8月27日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围	本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股（含存托凭证）、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他股票（包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券）、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%且不低于基金资产净值的 90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。
业绩比较基准	100.0％×中证稀土产业指数
收益分配原则	本基金收益分配方式采用现金分红；每一基金份额享有同等分配权；基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，基金管理人可进行收益分配；本基金收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
基金历史	本基金根据2021年3月29日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1023号）进行募集。本基金自2021年8月18日至2021年8月27日进行发售。本基金的投资人可选择网上现金认购和网下现金认购2种方式（本基金暂不开通网下股票认购）。其中，网上现金认购的日期为2021年8月18日至2021年8月27日，网下现金认购的日期为2021年8月18日至2021年8月27日。本基金的基金管理人：易方达基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为50万份。
最低赎回份额(份)	500000.000000
最低赎回份额描述	本基金最小赎回单位为50万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

易方达稀土产业ETF(159715)

净值

累计净值

富国稀土产业ETF(159713)

华宝创新100ETF(159716)

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