国投优化A/B(121012)基金档案
基金代码	121012
基金名称	国投瑞银优化增强债券型证券投资基金A/B类
基金简称	国投优化A/B
基金简称拼音	GTYHAB
设立日期	2010-09-08
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	3986494944.94
存续年限（年）	—
基金管理人	国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】888 号文批准。自2010年8月3日至2010年9月3日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人和注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。本基金既可以参与一级市场新股申购或增发新股，也可以在二级市场买入股票、权证等权益类资产。本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%；股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中权证投资的比例不超过基金资产净值的3%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资比例将遵从法律法规或监管机构的规定。
业绩比较基准	90.0％×中债-总指数+10.0％×沪深300指数
收益分配原则	本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%，若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。
基金历史	本基金的募集已获中国证监会证监许可【2010】888 号文批准。自2010年8月3日至2010年9月3日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人和注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
风险收益特征	本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述	本基金份额在中国建设银行等销售机构网点的首次单笔认购、申购最低金额为1,000元，追加认购、申购的单笔最低金额为1,000元；在中国工商银行代销网点的首次单笔认购、申购最低金额为5,000元，追加认购、申购的单笔最低金额为1,000元。自2014年9月9日起，在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元，追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2017年10月25日起在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元，追加申购的单笔最低金额调整为1元。自2021年3月22日起，首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	0.010000
最低赎回份额描述	自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2017年10月25日起在销售机构单笔赎回最低份额调整为1份。单笔赎回申请不得低于500份基金份额
最低持有份额(份)	0.000000
最低持有份额描述	自2021年3月22日起，最低保留份额调整为0份；自2017年10月25日起投资者赎回时在销售机构保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次性全部赎回。基金份额余额不足500份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

国投优化A/B(121012)

净值

累计净值

国投货币A(121011)

国投货币B(128011)

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