易方达优质精选(110011)基金档案
基金代码	110011
基金名称	易方达优质精选混合型证券投资基金(QDII)
基金简称	易方达优质精选
基金简称拼音	YFDYZJX
设立日期	2021-09-10
基金类型	其他型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	易方达基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金由易方达中小盘混合型证券投资基金基金转型而来。自2021年9月10日《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效，《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》同时失效。基金管理人：易方达基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：易方达基金管理有限公司，境外托管人：中国银行（香港）有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	QDII基金
投资目标	本基金主要通过精选优质企业，力求在有效控制风险的前提下，实现基金资产的长期增值。
基金投资范围	1、内地市场投资工具，包括依法发行上市的股票（包括创业板、科创板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等），资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权等），以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具； 2、香港市场投资工具，包括内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通”或“港股通股票”），港股通以外的香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。投资组合比例：股票（含普通股、优先股、存托凭证等）资产占基金资产的比例为60%-95%；内地市场上市交易的股票占股票资产的比例为50%-100%，香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-50%，其中港股通股票占股票资产的比例为0-50%，港股通以外的香港市场挂牌交易的股票占股票资产的比例为0-20%；本基金保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
业绩比较基准	20.0％×中债-总指数+50.0％×沪深300指数+30.0％×中证香港300指数(人民币)
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金由易方达中小盘混合型证券投资基金基金转型而来。自2021年9月10日《易方达优质精选混合型证券投资基金基金合同》生效，《易方达中小盘混合型证券投资基金基金合同》同时失效。基金管理人：易方达基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：易方达基金管理有限公司，境外托管人：中国银行（香港）有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金可投资港股通股票以及港股通以外的香港市场挂牌交易的股票，除了需要承担市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、股价波动较大的风险等投资于香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险。本基金投资香港市场的特有风险以及港股通机制相关的特有风险详见本招募说明书。
最低认购申购金额描述	通过非直销销售机构或公司网上直销系统首次申购单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元；通过公司直销中心首次申购的单笔最低限额为5万元，追加申购单笔最低限额为1000元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	基金份额单笔赎回或转换不得少于1份；
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	若某笔赎回将导致投资人在该销售机构托管的该基金余额不足1份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的该基金剩余份额一次性全部赎回。
赎回款到账天数	10

易方达优质精选(110011)

净值

累计净值

易方达成长(110010)

易方达科汇(110012)

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