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累计净值
| 易方达价值(110009)基金档案 | |
| 基金代码 | 110009 |
| 基金名称 | 易方达价值精选混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 易方达价值 |
| 基金简称拼音 | YFDJZ |
| 设立日期 | 2006-06-13 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 11791050807.15 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金自2006年6月5日起到2006年06月23日向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售；基金单位面值为1.00元人民币，基金最低投资额：1000元。 基金管理人：易方达基金管理有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金，并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 追求超过基准的投资回报及长期稳健的资产增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行、上市的股票（含存托凭证）和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。股票投资上精选能保持中长期持续增长或阶段性高速增长、且价值被低估的优势企业作为投资对象。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少一次，最多为六次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金自2006年6月5日起到2006年06月23日向中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者发售；基金单位面值为1.00元人民币，基金最低投资额：1000元。 基金管理人：易方达基金管理有限公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司。自2015年7月25日起本基金更名为混合型证券投资基金，并对本基金的基金合同和托管协议进行修改。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，其预期风险收益水平高于债券基金和货币市场基金，低于股票基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销网点或网上交易系统首次认购申购的单笔最低金额为1000元（中国工商银行股份有限公司销售网点首次认购申购的单笔最低金额为5,000元），通过直销中心首次认购申购的单笔最低金额为5万元，追加认购申购最低金额均为1000元。自2015年9月30日起，首次申购和追加申购上述基金，单笔最低限额均下调至10元。自2017年9月14日起，通过非直销销售机构或公司网上交易系统首次申购和追加申购本基金，单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2011年11月11日起调整为100份；自2017年9月14日起，单笔最低赎回份额调整为1份；自2015年9月30日起，单笔最低赎回份额调整为10份；单笔赎回或转换不得少于100份 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2011年11月11日起调整为100份；自2017年9月14日起，最低持有份额调整为1份；自2015年9月30日起，最低持有份额的限额调整为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/110009.html
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