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| 大成消费(090016)基金档案 | |
| 基金代码 | 090016 |
| 基金名称 | 大成消费主题混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成消费 |
| 基金简称拼音 | DCXF |
| 设立日期 | 2011-11-08 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 851116623.76 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证监会证监许可[2011]1209号文核准。本基金将自2011年10月10日起到2011年11月4日公开发售。基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：大成基金管理有限公司。自2014年3月25日起《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效，《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》同时失效，大成中证内地消费主题指数证券投资基金正式变更为大成消费主题股票型证券投资基金。自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变更为“混合型”。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括中期票据）、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于消费行业相关上市公司股票不低于非现金资产的80%；现金、债券、资产支持证券、货币市场工具等固定收益类资产占基金资产的比例为5%-40%，其中现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中证综合债券指数+80.0％×中证内地消费主题指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10% |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证监会证监许可[2011]1209号文核准。本基金将自2011年10月10日起到2011年11月4日公开发售。基金管理人：大成基金管理有限公司，基金托管人：中国农业银行股份有限公司，注册登记机构：大成基金管理有限公司。自2014年3月25日起《大成消费主题股票型证券投资基金基金合同》生效，《大成中证内地消费主题指数证券投资基金基金合同》同时失效，大成中证内地消费主题指数证券投资基金正式变更为大成消费主题股票型证券投资基金。自2015年7月3日起本基金名称变更为“大成消费主题混合型证券投资基金”；基金简称变更为“大成消费主题混合”；基金类别变更为“混合型”。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益高于债券基金与货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 募集期内，投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请，单笔最低认购金额为1,000元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不可撤销。投资者每次申购的最低金额为1,000元。自2016年2月1日起，首次申购、追加申购、定期定额投资的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2016年2月1日起，赎回的单笔最低份额调整为1份。投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 投资者赎回本基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/090016.html
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