嘉实优质(070099)基金档案
基金代码	070099
基金名称	嘉实优质企业混合型证券投资基金
基金简称	嘉实优质
基金简称拼音	JSYZ
设立日期	2007-12-08
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	4031820180.49
存续年限（年）	—
基金管理人	嘉实基金管理有限公司
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2004年9月27日金字[2004]151号文批准发起设立。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年10月18日到2004年11月17日向合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。嘉实优质由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准募集。自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—积极成长型
基金性质	常规基金
投资目标	力争为基金份额持有人创造长期超额收益。
基金投资范围	本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产、衍生工具（权证、资产支持证券等）、债券资产（政府债券；金融债券；企业（公司）债券、可转债等）、债券回购、现金资产，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60～95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，权证占基金资产净值的比例不超过3%。若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。股票指数期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
业绩比较基准	5.0％×上海证券交易所国债指数+95.0％×沪深300指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年至少分配一次，但每年至多分配六次。基金收益分配比例不得低于基金净收益的20%；
基金历史	嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，并经中国证监会2004年9月27日金字[2004]151号文批准发起设立。基金管理人为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为上海浦东发展银行。基金单位面值人民币1.00元，自2004年10月18日到2004年11月17日向合格的个人投资者和机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）发售。基金最低认购金额1000元，最低申购金额1000元，最低购回份额1000份。嘉实优质由嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金转型而成。依据中国证监会2007年11月22日证监基金字[2007]320号文核准募集。自2007年11月26日起至2007年12月5日止为本基金集中发售期。
风险收益特征	较高风险，较高收益。
最低认购申购金额描述	集中申购单笔最低金额代销机构为1万元，直销网点为5万元，追加购买的单笔最低金额为1000元。每次最低申购金额为10000元，通过直销中心申购的最低金额为5万元(含申购费)。自2013年11月1日起，公司网上直销首次申购单笔最低金额为100元，追加申购单笔最低限额为100元。2017年6月28日起，申购最低起点为10元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。自2013年11月1日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在公自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；
赎回款到账天数	7

嘉实优质(070099)

净值

累计净值

嘉实货币B(070088)

长盛成长A(080001)

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