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| 嘉实安心A(070028)基金档案 | |
| 基金代码 | 070028 |
| 基金名称 | 嘉实安心货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 嘉实安心A |
| 基金简称拼音 | JSAXA |
| 设立日期 | 2011-12-28 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 343887031.85 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2011年12月9日中国证监会证监许可[2011]1947号和2011年12月15日基金部函[2011]973号的核准，进行募集。自2011年12月19日起，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司。注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许基金投资的金融工具，包括：现金；期限在一年以内（含一年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如果法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按月支付”；当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的收益分配权益； |
| 基金历史 | 本基金根据2011年12月9日中国证监会证监许可[2011]1947号和2011年12月15日基金部函[2011]973号的核准，进行募集。自2011年12月19日起，通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。基金管理人：嘉实基金管理有限公司；基金托管人：中国银行股份有限公司。注册登记机构：嘉实基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在基金募集期内，通过代销机构或嘉实基金网上直销首次认购A类基金份额的单笔最低限额为1,000元，追加认购单笔最低限额为1,000元；通过直销中心柜台首次认购A类基金份额的单笔最低限额为2万元，追加认购单笔最低限额为1,000元；通过代销机构或公司网上直销首次申购A类基金份额的单笔最低限额为100元，追加申购单笔最低限额为100元；通过直销中心柜台首次申购A类基金份额的单笔最低限额为2万元，追加申购单笔最低限额为100元；自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为0.01份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为0.01份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为0.01份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为0.01份。2017年6月28日起，调整后最低持有份额起点0份。 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070028.html
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