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| 嘉实深证120ETF联接A(070023)基金档案 | |
| 基金代码 | 070023 |
| 基金名称 | 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类 |
| 基金简称 | 嘉实深证120ETF联接A |
| 基金简称拼音 | JSSZ120ETFLJA |
| 设立日期 | 2011-08-01 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 827277553.66 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可【2011】906号文批准，自2011年7月1日至2011年7月26日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | ETF联接基金 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。正常情况下，本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、一级市场新股或增发的股票、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×同业存款利息率+95.0％×深证基本面120指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末每份基金份额可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的每份基金份额可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会证监许可【2011】906号文批准，自2011年7月1日至2011年7月26日通过本公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的基金管理人和注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为深证基本面120ETF的联接基金，主要通过投资于深证基本面120ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与深证基本面120指数及深证基本面120ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为5000元，追加认购单笔最低限额为1000元；通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为20000元；追加认购单笔最低限额为1000元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为5000元，通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为20000元；但已持有本基金份额的可以适用首次单笔最低限额1000元。追加申购单笔最低限额为1000元。自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起，通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低赎回限额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。2017年6月28日起，调整后赎回/转换最低起点1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年7月23日起，通过直销柜台最低持有份额调整为1份；自2017年8月15日起，通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/070023.html
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